【SAP】SAPERP(MM)用語集

 

部調達プロセスを7つ、挙げて下さい	1.所要量決定 2.供給元決定 3.仕入先選択 4.購買発注履歴追跡 5.入庫 6.請求書照合 7.支払処理
受託品とは？	仕入先から品目が提供され、自社で保管する。 支払の必要はない。 受託品在庫から削除するまで、品目の所有者は仕入先のままである。
クライアントとは？	SAPシステム内の最上位階層レベルであり、法的／組織的／データ上、独立した1つの単位。 アクセス権限は蔵ナイトごとに割り当てられる。 業務から見ると、クライアント＝企業グループ。
会社コードとは？	クライアント（＝企業グループ）内の1つの会社を指す。 完全な独自の貸借対照表を作成する、独立した単位。
プラントとは？	1つの組織ユニットを指す。 具体的には生産施設、本社、営業所、整備拠点など。
保管場所とは?	プラント内の在庫品目を区別するための組織ユニットを指す。 在庫の数量基準管理はこの保管場所単位で行われる。
購買グループとは？	購買活動を担当する、購買担当者およびグループを指す。 企業グループ内の他の単位には割り当てられない。
購買組織とは？	品目やサービスの調達、仕入先との購買条件の交渉を担当する組織を指す。 プラントまたは会社コードに割り当てられる。が、1つの購買組織を複数の会社コードに割り当てることはできない（逆は可能） 購買組織とプラントはN:Mの関係であり、多対多の割り当てが可能。
購買発注時に参照可能なものは何か？	1.購買発注 2.購買依頼 3.見積 4.基本契約
購買発注の仮保存とは？	入力途中の不完全な状態で、購買発注をSAPシステムに保存する機能。 仕入先への送信はされないが、品目計画及び制御には影響する。
購買発注の未転記とは？	会計伝票を起こさずに暫定保存する機能。 カスタマイジングで有効化する必要がある。
入庫時に参照可能なものは何か？	1.購買発注伝票 2.納品書
入庫時に確認可能な項目は何か？	1..正しい品目が納入されたかどうか 2.正しい数量が納入されたかどうか？（過剰／不足ではないか？） 3.生鮮品がその最短の有効期間以上か？（有効期間期限確認がオンの場合）
入庫時に出力される伝票は何か？	1.入出庫伝票（修正不可） 2.会計伝票
請求書照合時に参照可能なものは何か？	1.入出庫伝票（入庫） 2.請求書 3.購買発注
請求書の転記時jに出力される伝票は何か？	1.請求書伝票（請求書受領） 2.会計伝票
仕入先マスタに含まれる、3つの主なカテゴリは何か？	1.一般データ 2.会計データ（FI側データ） 3.購買データ（MM側データ）
仕入先マスタの「購買組織データ」の会に含まれるデータレベルは何か？	代替データレベル
仕入先マスタのキー項目を挙げよ	1.仕入先コード 2.会社コード 3.購買組織 4.勘定グループ
仕入先マスタに使われる「勘定グループ」の制御内容を挙げよ	1.番号割当／番号範囲 2.ステータス（ワンタイム仕入先か否か） 3.項目選択（非表示/表示/必須入力/任意入力） 4.仕入先部門／プラント（代替データレベルの許認可） 5.取引先決定表（取引先機能を使えるか）
仕入先マスタ：「代替データレベル」とは何か？	購買組織の下位に属する。 1.プラント 2.仕入先部門
ワンタイム仕入先とは何か？	一見さん。 仕入先マスタ上にレコードが存在しない。 購買伝票と請求書でのみ、使用される。
仕入先のブロックとは？	仕入先レコードに対してブロック区分を設定することで、購買発注を抑制する。
品目マスタのキー項目は何か？	1.品目コード 2.産業コード 3.品目タイプ
品目マスタとは何か？	企業間で取り扱う品目の情報。 在庫情報もここで管理する。
品目マスタ：「品目タイプ」の制御内容を挙げよ	1.番号割当 2.調達タイプ（内製／外征） 3.ユーザ部門（この品目タイプで使用するビュー） 4.項目選択（非表示/表示/必須/任意） 5.勘定設定（自動仕分けの決定要因の一つ）
品目マスタ上の主なビューを挙げよ	?基本データ ?MRP ?プラント/保管場所在庫 ?会社管理 ?保管 ?倉庫管理 ?購買管理 ?販売管理 ?作業計画 ?品質管理 ?需要予測 ?分類
品目マスタの組織レベルとは？	?クライアントレベルデータ 　⇒企業全体で有効な品目データ ?プラントレベルデータ 　⇒プラント及びその保管場所で有効な品目データ ?保管場所レベルデータ 　⇒特定の保管場所でのみ有効な品目データ
品目マスタ：「産業コード」の制御内容を挙げよ	1.表示される画面とその順序 2.各画面に表示される産業固有の項目 産業コードは後から変更できない
購買管理における「条件」とは何か？	価格、追加料金、割引などに関して仕入先と合意した契約内容。 更新のタイミングは、見積／個賠情報／購買契約（基本、分納）／購買発注
「条件」の種類を2つ、挙げよ	?期間依存条件 　⇒特定の期間中、有効 　⇒購買情報、基本契約など ?期間非依存条件 　⇒有効期間を設定できない 　⇒購買発注の条件は常にこちら ?見積り及び分納契約は、どちらでもよい
「条件タイプ」とは何か？	総額、割引、運送費、各種税などの様々な「価格要素」を価格にマッピングするためのキー項目。
「価格決定表」とは何か？	条件タイプを取りまとめたもの。条件タイプの適用順序もここで決まる。 その他、以下の内容が設定される。 ?小計 （期間非依存条件のみ） ?価格決定のマニュアル処理が可能な範囲 ?率による追加料金や値引きを計算する場合の基準 ?特定の条件タイプを適用するための前提条件
「見積依頼」の入力となる伝票は何か？	?他の見積依頼（コピー） ?購買依頼／購買発注（参照）
「一括番号」とは何か？	?見積依頼をグルーピングするための手入力の番号（10桁） ?同じグループに属する見積り／見積依頼に同じ一括番号を振ることで、分析時などにリンクさせることができる。
購買情報のキー項目は何か？	1.仕入先 2.品目 3.購買組織
購買情報とは？	仕入先および品目の情報を、購買組織レベルおよびプラントレベルでマスタとして格納する。 1.（運賃、値引などの）現行及び将来の条件 2.納入データ（納入予定日数、過剰納入、不足納入許容範囲など） 3.仕入先データ（担当者など） 4.品目に関する仕入先固有のデータ（仕入れ部門など） 5.前回の購買発注番号
購買情報更新区分が設定可能なのはどの伝票化？	?発注伝票（購買発注） ?見積 ?基本契約 ?分納契約
「品目評価」とは？	その品目をいくらで管理するか、ということ。 金額計算及び金額の管理。
在庫金額の算出式	在庫数量×品目の評価額
「評価レベル」とは？	品目が評価される組織レベル。 会社コード、またはプラントレベルのいずれか。 （＝評価エリア）
「評価クラス」とは？	自動勘定設定を行う為のコード。 一つの品目に対して複数の評価コードを設定できる。
標準原価の差異はどこに転記されるか？	差異勘定
標準原価による品目の剛健金額の計算式	合計金額＝標準原価×在庫数量合計
移動平均原価の計算式は？	合計在庫金額÷合計在庫数量
移動平均原価の差異はどこに転記されるか？	在庫品目勘定
在庫タイプを3種類、挙げよ	1.利用可能在庫（用途制限なし） 2.品質検査中在庫（MRP可、消費不可） 3.保留在庫（MRP不可、消費不可）
在庫タイプを変更する際の処理は何を用いるか？	在庫転送（振替転記）
在庫移動時に作成される伝票は何か？	?入出庫伝票 ?会計伝票
予定配送費用と予定外配送費用の違いは何か？	発注時に不明のものが予定外配送費用。
「消費品目」とは何か？	在庫管理もせず、直接、消費をする品目。 (例えば文房具など）
「非評価品目」の品目タイプは？	UNBW
「非在庫品目」の品目タイプは？	NLAG
「非評価品目」の特徴は？	金額基準ではなく、数量基準での在庫管理の対象となる。
「非在庫品目」の特徴は？	数値基準／金額基準共に、在庫管理を行えない。
「勘定設定カテゴリ」とは？	どこに原価を付けるか、の指示。 A:固定資産 K：原価センタ P：プロジェクト F：指図 C：受注 など
在庫品目と消費品目の主な違いを述べよ	?品目コード必須が在庫、任意が消費 ?勘定設定カテゴリなしが在庫、必須が消費 ?入庫必須が在庫、任意が消費 ?在庫勘定への転機と、消費勘定への転記
購買依頼時、勘定設定が未定の場合の勘定設定カテゴリはどうすべきか？	「U」（勘定未設定）を設定する。 発注時に勘定設定を行う必要がある。 ⇒ 原価の付け先が未定、ということ
「評価入庫」と「非評価入庫」の違いは？	評価入庫はリアルタイムに会計伝票を起こすが、非評価入庫は請求の段階で会計伝票を起こす。
「ブランケット購買発注」とは？	消費品目の簡単な調達方法。 （期間と金額で制限を掛け、入庫処理を行わない）
ブランケット購買発注で発注可能な品目とは何か？	消費品目、サービス等、在庫管理を行わない品目。 かつ、明細カテゴリB（制限）を使用する為、品目コードを指定できず、テキスト発注が必要。
事前定義された「明細カテゴリ」にはどのようなものがあるか？	?標準 ?制限 ?受託品 ?外注 ?在庫転送オーダ ?仕入先直送発注
品目計画の「計画レベル」とは？	1.個別に計画される保管場所を含むプラント 2.MRPエリア（任意に作成可能）
MRPエリアのタイプを3つ挙げよ	1.プラントMRPエリア（必須） 2.保管場所MRPエリア 3.外注先MRPエリア
プラントの所要量計画を実行する際の前提条件とは？	1.カスタマイジングでの消費主導型所要量計画の有効化 2.カスタマイジングでのプラントパラメータ上での有効化 3.品目マスタで対象品目のMRPデータを更新
MRP方式を2つ挙げよ	?消費主導型 ?計画主導型（MRP主導型）
消費主導型所要量計画で使用可能なMRP方式を3つ挙げよ	1.発注点方式 2.需要予測主導型所要量計画 3.定期計画
消費主導型所要量計画の導入における前提条件を挙げよ	?効率的な最新の在庫管理 ?消費の変動が少ない事
「MRPプロファイル」とは何か？	?品目マスタレコードに依存しない、MRPパラメータの保存が可能なキー ?品目マスタレコードの設定に関する項目のコレクション ?MRPデータの更新と管理を容易にする
「品目ステータス」とは何か？	?品目の用途を制限するキー
発注点の計算式	発注点＝安全在庫＋日次所要量×補充リードタイム
MRPにおいて、「NETCH]とは？	合計期間内での正味変更計画 （計画期間の内外を問わず）
MRPにおいて、「NETPL」とは？	計画期間内の正味変更計画
MRPにおいて、「NEUPL」とは？	再生方式 全ての品目に対してMRPを実施 NETPLとNETCHがリセットされる
ロットサイズ計算の方式を3つ挙げよ	1.静的ロットまとめ方式 2.期間ロットまとめ方式（定期ロットサイズ計算） 3.最適ロットまとめ方式
品目分割評価とは？	内製分と外部調達で在庫の評価額が異なる品目などの評価方法 ?同じ品目を ?特定の基準に基づいて ?部分在庫毎に区別し ?プラント毎に評価の処理方法を変える
購買管理の出力決定の要因を5つ、挙げよ	1.出力決定表 2.出力タイプと微調整制御 3.検索順序と条件テーブル 4.取引先機能 5.プリンタ決定 6.出力変更
購買伝票の「出力タイプ」とは？	標準出力タイプ(NEU)など。 以下のような機能を持つ ?出力タイプの更新 ?微調整制御 ?出力決定表の更新
「条件レコード」とは？	出力する「出力タイプ」毎に登録する必要がある。 出力を検索するための要件をキーに持つ。
「条件テーブル」とは？	条件レコードの格納先。
「供給元」とは？	1.購買情報 2.基本契約／分納契約 3.プラント
「管理領域」とは？	独立した原価会計を実行する社内の組織ユニット。 管理領域：会社コード ＝ １：ｎ
「購買組織」とは？	購買の要件に応じて企業を細分化した、組織ユニット。 ?企業グループ共通（１購買組織がクライアント内全ての会社コードの調達を実行） ?会社固有（各購買組織が1つの会社コードのみの調達を実行） ?プラント固有（各購買組織が1つのプラントのみの調達を実行）
「購買グループ」とは？ 購買組織との違いは何か？	購買担当者、または購買担当者のグループのこと。 購買組織は会社コードやプラントに関連付けられるが、購買グループは関連付けがない。
「参照購買組織」とは何か？	各購買組織を束ねる、ダミーの共通購買組織。 購買数量を集約することで安く仕入れができたり、共通する条件の一括更新等にメリットがある。
「標準購買組織」とは何か？	在庫転送や供給元決定の際に使用される。 1つのプラントで複数の購買組織の登録がある場合に、どれか一つをこれに設定する。
「購買情報」とは？	?購買部門のマスタデータ ?品目と仕入先、品目グループと仕入先に関するデータを格納
「購買契約明細」とは？	?購買組織と仕入先の間の長期契約 ?基本契約／分納契約の2種類がある
「基本契約」の特徴を挙げよ	?有効期間あり ?数量契約(MK) 及び 金額契約(WK) の双方に適用可能 ?集中購買、プラントの双方で利用可能 ?後続処理は「購買発注」となる ?明細カテゴリ「M(品目未選定)」と「W(品目グループ)」の仕様が可能 ?勘定設定カテゴリ「U(勘定未設定)」の利用が可能
明細カテゴリ「M」とは？	?品目コードを入力せずに契約明細を入力する際に使用 ?同じ価格の品目に対して使用する ?数量／金額契約の双方に使用可能
明細カテゴリ「W」とは？	?品目コードを入力せずに契約明細を入力する際に使用 ?同じ品目グループに属し、価格が異なる品目に対して使用する ?金額契約のみで使用可能
「分納契約」の特徴を挙げよ	?有効期間あり ?数量契約(MK)のみに適用可能 ?プラントのみで利用可能 ?発注は作らず、後続処理は「納入日程行」となる ?MRPで自動作成が可能
「供給元決定」で参照される情報を挙げよ	1.「供給割当量」 2.「供給元一覧」 3.購買契約（基本／分納） 4.購買情報
「供給元一覧」の役割を挙げよ	1.供給元を「ひとつ」に決める（MRP実行時の供給元定義） 2.供給元をブロックする 3.供給元の使用に制限をかける
「供給元一覧」を更新する方法は？	1.マニュアル 2.購買契約の登録／変更時に、購買契約の明細を供給元一覧に採用 3.購買契約の登録／変更時に、仕入先を供給元一覧に入力 4.自動
「供給量割当」とはどのようなマスタか？	同一品目を複数の仕入先から調達する場合の、調達数の分配比率
「供給量割当」を使用するための条件は？	「品目マスタ」の「供給量割当使用」フラグがオンになっている事
「割当レート」とは？	供給量割当において、調達を行う仕入先を決める要因。システム内で自動計算され、外部からは見えない。 （割当済数量＋割り当て基本数量）／供給量割当
「割当済数量」とは？	調達の合計数
「割当基本数量」とは？	新たに仕入先として追加された取引先がレート的に不平等にならないよう、下駄をはかせて調整するための数値

SAP学习笔记(MM的基本流程)

    MM模块这个领域对我来说一直基本算是一片空白。但是丑媳妇总要见公婆的，今天把SAP的MM里面的采购流程大致看了一下，挺简单的。
        最重要的当然是组织架构，MM模块里面主要涉及到公司代码、工厂、采购组织、采购组。公司代码下面有多个工厂。采购组织可以负责多个工厂的采购，这是IDES里的例子的典型架构。根据每个公司的实际情况，当然也设置得非常灵活，比如一个采购组织对应一个工厂，或者跨公司代码的采购组织。
        物料主数据和供应商主数据比较简单，这里就不多说了。然后就是信息记录和框架协议，信息记录的概念和SD里的信息记录差不多，只不过把客户换成了供应商。框架协议有两大类：分别是合同(Contract)和计划协议(Schedule agreement)。框架协议是指和供应商在货物的数量或金额上在一个比较长的时期内达成的协议，协议里的货物价格可以在采购订单里使用。
然后就是Source List,这个应该叫货源清单。可以在系统里面维护对物料+工厂来维护一个货源清单，里面可以包含多个供应商在此工厂对该物料的框架协议。这样在采购订单里可以方便的选择货源清单里的任何一个供应商。如果在货源清单里将某一个供应商标记为默认的，那么采购订单每次会默认选择这个供应商。
        首先我用工厂1000下的物料100-120测试，分别对3个供应商1000，1004，1005创建了3个框架协议，价格分别是18，19，20。然后创建了一个货源清单，将1005的19rmb/个设置为默认优先选择。然后用TCODE ME51N创建一个采购申请(Purchase Requisition)，在采购申请上选择Source determination，这样只用输入物料100-120和数量，系统就自动显示了供应商1005的价格19/个，并且还显示出了用到的框架协议号码。
        然后来简单看看采购的流程，和销售流程一样，采购的流程也比较容易理解。总的来说就是向供应商下采购订单-->收货--> 检验供应商发票 --> 付款。采购订单是对供应商要求货物提供的正式文档。
        首先用TCODE MMBE来查看库存物料100-500有2388个。我要再采购20个。
用TCODE ME21N来创建采购订单，供应商选1005，需要采购的物料号码是100-500，订单数量是20个，单价是15。
        然后用Logisitics -> MM -> Purchasing -> Purchase Order -> List Displays -> By Vendor来查看采购订单。可以看到报表清楚显示该订单还有20个没有运送；还有20个没有发票。
        假设供应商及时送货，然后我用TCODE MIGO来做收货。做完收货后，系统会生成物料凭证和会计凭证。MMBE可以查看到库存物料100-500已经变成2408了。还是通过List Diplays(ME2L)找到采购订单后，可以看到还有0个没有运送了。然后查看PO history可以找到收货生成的物料凭证，然后通过物料凭证可以查看会计凭证。凭证类型是WE，表示是收货。unfinished products借206.4，价格差异借93.6，应付暂估贷300。这里的价格差异是这样引起的：由于物料100-500的主数据中的财务信息中，该物料使用的是标准价格，而不是移动平均价。按照标准价格算得价格和实际采购价格的差值就借价格差异科目。
        接下来就是供应商提供发票过来后，做发票校验。TCODE是MIRO。做完以后会产生新的会计凭证。重新用ME2L来查看采购订单。可以看到0个没有运送，0个没有发票了。然后在PO history里可以找到会计凭证，应付账款--1005 贷348，应付暂估借300，应交税款-进项税 借48。通过发票校验，应付暂估清掉了，接下来只剩向供应商付款了。付款我就不做了，和销售里的收款差不多。
        今天主要看的是MM的采购流程，和SD的销售流程实际上思路差不多。而且主要步骤都和FI有着紧密的联系。只要有一般的常识和一点会计基础，对每一步理解起来都不难。下次我准备再研究一下MM里的库存管理。

SAP学习笔记(MM的库存管理)

继续学习SAP的MM模块。今天看了MM中的Inventory Management。对库存管理有了一定的了解。
        首先大家知道像沃尔玛这样的零售业的利润表里，利润 = 销售收入 - 采购成本。 采购成本如何计算呢，很简单，初始库存总共采购成本100块，结算时剩余库存成本30块，那么销售出去的采购成本就是100 - 30 = 70块。在很久很久以前，那是计算机技术还不是很发达。一般的制造业公司在月底需要做月结出报表时，需要人工来盘点剩余的库存一共有多少。可想而知多么费时费力。而随着计算机技术的发展，像SAP这样的计算机系统便为财务会计提供了极大的便利，由于库存的每次变化都会记录进系统，所以能够随时知道库存的情况。这样的方便都归功于MM模块的库存管理了。
        移动类型是比较重要的一个概念，每次货物的发货、收货、转移，都会在系统中产生一个物料凭证。而每个物料凭证行项目都会有一个移动类型，移动类型表示了货物的具体移动内容，而且还可以控制屏幕的字段。比如101就表示是对采购订单的收货。201表示对成本中心发货。311表示工厂内storage location之间的货物的传送。561表示货物的初始化。
        用TCODE MIGO可以对采购订单来收货，产生的物料凭证移动类型是101。用TCODE MB21可以创建预留，预留并不影响库存值。但如果库存值小于预留，那么MRP就会产生采购申请。用MB1A可以对预留发货。用MIGO也可以为预留收货。MBRL是退货，及时在已经对采购订单做完收货了，还可以通过原物料凭证退货。MB1B是货物传输，可以在工厂之间传输货物(移动类型是301)，在工厂下的storage location来传输货物(311)。由于像这类传输都涉及一个发货方和一个收货方，所以物料凭证都有2个行项目。不像对采购订单的收货产生的物料凭证，只有1个行项目。以上都是通过1步操作来收货发货，还可以通过2步来收货发货，发货：MB1B，移动类型是313，产生2个行项目。收货：MBSU，移动类型是315，只有一个行项目，记录接收方。最后还有两个TCODE比较有用就是：Stock for Posing Date: MB5B和物料凭证清单: MB51。这两个都可以用来查询显示相应的物料凭证。MB5B主要以工厂为主来查询。MB51则以物料凭证上的关键字段来查询。
        通过我对这些操作的测试学习，我发现尽管SAP物料凭证的概念比较简单，无非就是一个移动类型，但是系统提供了非常多非常灵活的操作来满足各种实际需求。
        当然，即使用了SAP，系统上的数字还是可能会和实际库存有误差的，这就需要定期来对物料做盘点(Physical Inventory)，盘点很简单，先创建一个Inventory document，然后输入数字，最后在财务上过账。首先通过TCODE MI01来创建document，比如我需要盘点工厂1000库存点0001下的物料100500，在人工盘点完后然后用MI04来输入库存数字，比如实际有1280个，和现在系统中的库存数(1290)有一点点差异。确认后，就可以用MI07来对差异过账了。产生的会计凭证类型是WI，借库存损失，贷商品库存。最后通过MMBE来查看该物料的数量，已经更新为盘点后的1280个了。
        另外有一个概念就是Valuation Area。在SAP中可以将Valuation area设置为公司代码或工厂，如果选公司代码，那么某物料在所有工厂的价格都是一样的。如果选择工厂，那么某物料在不同的工厂可以有不同的价格。然后就是Valuation Class，这是物料主数据里的财务主数据，它定义了该物料在财务记账时使用的总帐科目号。它由物料类型决定，然后在后台配置TCODE OBYC中定义了每个valuation class对应的总帐科目。
        最后我还想复习一下物料的价格类型。在物料主数据里，可以定义物料是使用标准价格(S)还是移动平均价(V)。不同的定价类型，会有不同的记账方式。如果使用标准价格，那么系统中还是对该物料计算移动平均价，可以做为参考。比如某物料A，我在主数据中指定用标准价格，然后初始的标准价格和移动平均价都是2块。然后初始化库存100个。那么总价值就是2×100 = 200块。然后我以每个2.4的价格向供应商采购了100个。在收货后，系统对收货的记账：借库存200，借价格差异费用40，贷应付暂估240。移动平均价变成了( 2.4×100 + 200 )/200 = 2.2，标准价格不变，库存价值变成了2×200 = 400。然后做发票校验，最后供应商的发票显示是每个2.2，那么发票价格就是2.2×100 = 220(这里不考虑增值税)，过账后，系统重新加算了该物料的移动平均价：( 220 + 200 )/ 200 = 2.1。系统对发票的记账：借应付暂估240，贷应付账款 220，贷价格差异收入20。
        如果物料B使用了移动平均价，那么如果初始移动平均价为2块，初始库存是100，那么如果以2.4采购100个以后，移动平均价变成了2.2，记账：借库存240，贷应付暂估240。如果发票上是单价2.2，移动平均价变为2.1，记账：借应付暂估240，贷应付账款220，贷库存20。
        MM就先了解到这里了，都是一些非常基础的东西，也蛮有意思的，可以说MM还是SAP里面最简单的一个业务模块了。接下来我要学习传说中SAP里最灵活也是最具挑战性的模块--不错，就是CO模块了:-)

MM学习-流程操作

1. MM01创建，需要采购的物料：

 

选择的视图包括：基本数据1、采购、仓库管理1、会计1等：

工厂：5010	仓库号：D01
采购视图：	勾选自动采购单、采购组
会计1：	输入移动平均价
附加数据按钮：	维护英文描述

2. ME51N创建PR：

供应源标签页：输入固定供应商，39000391

3. ME11维护采购信息记录：供应商对物料
创建的信息记录填入固定供应商下面的信息记录栏位

4. 进入ME59N实现PR转PO：记下采购单号

5. 成功转换后，进入MIGO收货：

对每一行选中项目确定后，保存，全部收货完毕。
MIRO进入创建发票校验：PO参考栏填入刚创建的PO，输入基本数据标签中的金额栏位

6. 保存后，进入AP模块进行过账，TCODE：F-53

选一个银行科目和付款金额，和刚才PO上的供应商，点处理未清项： 

选择凭证->模拟

选择凭证->模拟
金额不等时，选择剩余项目标签页，双击剩余项目。
输入原因代码、行项目文本等必须项后点保存，完成付款：
 

此时在系统中表示已完成付款，流程到此处全部完成！